证券之星音信，9月11日，民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.0386元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报闪现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.86%。

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