
格林 60 天捏有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
格林60天捏有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金照看东说念主:格林基金照看有限公司
基金托管东说念主:交通银行股份有限公司
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进犯请示
照旧中国证监会 2025 年 2 月 25 日证监许可〔2025〕325 号文注册。
司”),基金托管东说念主为交通银行股份有限公司。
投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资东说念主。本基金暂不向金融机构自营账户(基金照看东说念主自有资金
以外)发售,如改日本基金怒放向金融机构自营账户公开拓售或对发售对象的范
围赐与进一步结束,基金照看东说念主将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不向上 1000 万元(个东说念主投资者、公募金钱
照看产物、职业年金贪图、企业年金贪图和基金照看东说念主自有资金以外)。基金管
理东说念主不错疗养单一投资者单日认购金额上限,具体划定请参见更新的招募阐扬书
或联系公告。
机构的基金销售网点公开拓售。本基金的召募期限不向上 3 个月,自基金份额开
始发售之日起缱绻。本公司也可字据基金销售情况在召募期限内顺应蔓延或镌汰
基金发售时间,并实时公告。
销售机构。在召募技巧,除本公告所列示的销售机构外,如出现增多销售机构的
情况,本公司将实时公告。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网
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点、日历、时间和顺次等事项参照各基金份额发售机构的具体划定。
本公司基金账户和销售机构交往账户的肯求。除法律法例另有划定外,一个投资
者只可开立和使用一个基金账户,照旧开立本公司基金账户的投资者可免予肯求
开立基金账户。
投资者应保证用于认购的资金开头正当,投资者应有权自行摆布,不存在职
何法律上、合约上或其他方面的封闭。投资者已提交的身份证件或身份讲解文献
如已过灵验期,请实时办理联系更外行续,以免影响认购。
分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费,而不从本类别基金资
产入彀提销售工作费,在赎回时字据捏有期限收取赎回用度的,称为 A 类基金
份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费,而从本类别基金金钱入彀提销
售工作费,在赎回时字据捏有期限收取赎回用度的,称为 C 类基金份额。A 类、
C 类基金份额永诀缱绻和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行
弃取认购、申购的基金份额类别,不同类别的基金份额之间不进行调遣。
面值均为东说念主民币 1.00 元,认购价钱均为东说念主民币 1.00 元。投资者认购基金份额
时,需按基金份额发售机构划定的方式全额委派认购款项。本基金认购的单笔最
低金额为 1.00 元东说念主民币(含认购费)。投资者在召募期内不错屡次认购基金份额,
但已受理的认购肯求不得取销。
售机构确乎吸收到认购肯求。T 日的认购肯求是否灵验应以登记机构的说明恶果
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为准。对于认购肯求及认购份额的说明情况,投资者应实时查询并妥善利用正当
权柄。投资者应自 T+2 日起,到销售机构查询认购肯求的说明情况。投资者应
在基金合同收效后实时到各销售机构查询最终成交说明情况和认购份额。不然,
由此产生的投资者任何赔本由投资者自行承担。
金的详备情况,请阅读发布在基金照看东说念主网站(www.china-greenfund.com)
和中国证监会基金电子流露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《格林 60 天
捏有期债券型证券投资基金基金合同》、
《格林 60 天捏有期债券型证券投资基金
托管契约》
、《格林 60 天捏有期债券型证券投资基金招募阐扬书》、《格林 60 天
捏有期债券型证券投资基金基金产物府上摘录》。
构研讨。
售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户工作电话研讨。
询电话了解认购事宜。
疗养。
等要素产生波动,投资者在投本钱基金前,需充分了解本基金的产物特色,并承
担基金投资中出现的各样风险,包括:因举座政事、经济、社会等环境要素对质
券价钱产生影响而形成的系统性风险,个别证券特等的非系统性风险,由于基金
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份额捏有东说念主齐集多半赎回基金产生的流动性风险,基金照看东说念主在基金照看实施过
程中产生的基金照看风险,本基金的特等风险等其他风险。本基金为债券型基金,
预期风险与预期收益高于货币商场基金,低于羼杂型基金和股票型基金。具体内
容详见招募阐扬书“风险揭示”章节。
本基金可投资于国债期货,可能靠近的风险包括商场风险、流动性风险、基
差风险、保证金风险、信用风险、操格调险等。
本基金可投资于金钱维持证券,可能靠近信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操格调险和法律风险等。
本基金对于每份基金份额设定 60 天最短捏有期,投资者认购或申购、调遣
转入基金份额后,自基金合同收效日或申购、调遣转入说明日起 60 天内不得赎
回或调遣转出。即对每份基金份额,当投资东说念主捏或然间小于 60 天,则无法赎回
或调遣转出;当投资东说念主捏或然间大于即是 60 天,则不错于怒放日赎回或调遣转
出。最短捏有期的终末一日为最短捏有期到期日。因此基金份额捏有东说念主靠近在最
短捏有期内不行赎回或调遣转出基金份额的风险。
当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时,基金照看东说念主履行相应
顺次后,不错启用侧袋机制,具体详见《基金合同》和《招募阐扬书》的联系章
节。侧袋机制实施技巧,基金照看东说念主将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋
账户的申购、赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读联系内容并暄和本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
《基金合同》收效后,齐集 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200
东说念主大略基金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金照看东说念主应当在按期敷陈中赐与
流露;齐集 60 个使命日出现前述情形的,基金照看东说念主应当在 10 个使命日内向
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中国证监会敷陈并刻薄惩办决策,如捏续运作、调遣运作方式、与其他基金同一
大略拆开基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有划定时,从其划定。
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目 录
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一、基金召募的基本情况
(一)基金称呼
格林 60 天捏有期债券型证券投资基金
(本基金简称:格林 60 天捏有期债券 A,基金代码:023681;格林 60 天
捏有期债券 C,基金代码:023682)
(二)基金类型
债券型证券投资基金
(三)基金运作方式
契约型怒放式
(四)基金的存续期限
不按期
(五)基金份额开动发售面值
(六)召募对象
顺应法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
本基金暂不向金融机构自营账户(基金照看东说念主自有资金以外)发售,如改日本基
金怒放向金融机构自营账户公开拓售或对发售对象的领域赐与进一步结束,基金
照看东说念主将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不向上 1000 万元(个东说念主投资者、公募金钱
照看产物、职业年金贪图、企业年金贪图和基金照看东说念主自有资金以外)。基金管
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理东说念主不错疗养单一投资者单日认购金额上限,具体划定请参见更新的招募阐扬书
或联系公告。
(七)销售机构
金,并在基金照看东说念主网站公示。
(八)基金召募期与基金合同收效
本基金召募期为 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 29 日,如需蔓延,最
长不向上自基金份额发售之日起的三个月。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金召募份额总和不少于 2 亿
份,基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下,
基金召募期届满或基金照看东说念主依据法律法例及《招募阐扬书》不错决定罢手基金
发售,并在 10 日内聘用法定验资机构验资,基金照看东说念主自收到验资敷陈之日起
基金召募达到基金备案条目的,自基金照看东说念主持理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面说明之日起,《基金合同》收效;不然《基金合同》不收效。基
金照看东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。
基金照看东说念主应将基金召募技巧召募的资金存入异常账户,在基金召募行为结束前,
任何东说念主不得动用。基金托管东说念主的监督职责自基金召募期结束、基金树立之日起开
始履行。
基金照看东说念主可字据认购的情况顺应蔓延发售时间,但最长不向上法定召募期;
同期也可字据认购和商场情况提前结束发售,如发生此种情况,基金照看东说念主将会
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另行公告。另外,如遇突发事件,以上基金召募期的安排也不错顺应疗养。
二、发售方式及联系划定
(一)发售方式
本基金召募期内,基金份额在直销机构和其他销售机构的销售网点公开拓售:
构”部分,基金照看东说念主可字据情况变更或增减销售机构,并在官网公示。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利,而仅代表销售机构确
实吸收到认购肯求。认购的说明以登记机构的说明恶果为准。对于认购肯求及认
购份额的说明情况,投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权柄。
(二)认购方式及说明
额退还投资者。
(三)认购用度
费率如下:
认购金额(元) 认购费率
大于即是 100 万,小于 500 万 0.10%
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列入基金财产,主要用于本基金的商场实验、销售、登记等召募技巧发生的各
项用度。召募技巧发生的信息流露费、司帐师费和讼师费等各项用度,不从基
金财产中列支。若投资东说念主重迭认购时,需按单笔认购金额对应的认购费率永诀
缱绻认购用度。
(四)认购份额的缱绻
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购技巧的利息)/基金份额发售面值
认购用度适用固定金额的情形下:
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额-认购用度
认购份额=(净认购金额+认购技巧的利息)/基金份额发售面值
灵验认购款项在召募技巧产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主
扫数,其中利息转份额以登记机构的纪录为准。认购份额的缱绻按照四舍五入法,
保留一丝点后两位,由此舛讹产生的赔本由基金财产承担,产生的收益归基金资
产扫数。
例:某投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额,假定其认购资金在认
购技巧产生的利息为 30.00 元,其对应的认购费率为 0.30%,则其可得到的认
购份额为:
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净认购金额=300,000.00/(1+0.30%)=299,102.69 元
认购用度=300,000.00-299,102.69=897.31 元
认购份额=(299,102.69+30.00)/1.00=299,132.69 份
即:投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额,假定其认购资金在认
购技巧产生的利息为 30.00 元,则可得到 299,132.69 份 A 类基金份额。
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额开动面值
灵验认购款项在召募技巧产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主
扫数,其中利息转份额以登记机构的纪录为准。认购份额的缱绻按照四舍五入
法,保留一丝点后两位,由此舛讹产生的赔本由基金财产承担,产生的收益归
基金金钱扫数。
例:某投资东说念主投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额,假定该笔认购产
生利息 10.00 元,则其可得到的认购份额为:
认购份额=(100,000.00+10.00)/1.00=100,010.00 份
即:投资东说念主投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额,加上认购资金在募
集期内获取的利息,可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。
(五)认购限定
各销售机构对最低认购名额及交往级差有其他划定的,以各销售机构的业务划定
为准。
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笔认购肯求单独缱绻,但已受理的认购肯求不得取销。
基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到大略向上基金总份额的 50%,基金
照看东说念主不错遴聘比例说明等方式对该投资东说念主的认购肯求进行限定。基金照看东说念主接
受某笔大略某些认购肯求有可能导致投资者变相避让前述 50%比例要求的,基
金照看东说念主有权断绝该等全部大略部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份额数以基金
合同收效后登记机构的说明为准。
三、个东说念主投资者的开户与认购顺次
本顺次阐扬仅供投资者参考,具体顺次及联系事宜以各销售机构的划定为准,
新增销售机构的认购顺次以推敲公告为准。
(一)直销机构
本 公 司 直 销 柜 台 和 直 销 电 子 交 易 平 台 ( 包 括 网 上 交 易 ( www.china-
greenfund.com)和微信交往)受理个东说念主投资者的开户与认购肯求。
(1)直销柜台:
开户受理时间:闲居使命日
认购受理时间:认购技巧(周六、周日和节沐日不受理)9:00 至 17:00。
(2)直销电子交往平台:
开户受理不受时间限定(周六、周日、法定节沐日的开户肯求视同下一使命
日的肯求受理)
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认购受理时间:认购技巧 17:00 前(T 日 17:00 以后及周六、周日、节
沐日的认购肯求视同下一使命日的肯求受理)。
(1)直销柜台:
寄予他东说念主代办开户的还须:
(2)直销电子交往平台:
个东说念主投资者通过在直销电子交往平台办理认购肯求时凭交往密码办理;通过
直销柜台办理认购肯求时须提交下列材料:
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资者说明函》(专科投资者不必提供);
(1)直销柜台:
个东说念主投资者通过直销柜台肯求认购基金时不给与现款认购,办理认购前应将
足额资金通过银行转账汇入格林基金照看有限公司直销账户。
银行户名:格林基金照看有限公司
开户银行:中国建造银行股份有限公司北京永安支行
银行账号:1105 0137 5100 0000 1401
大额支付行号:105100001077
投资东说念主在汇款用途中须注明购买的基金称呼和基金代码,并确保认购技巧每
日 17:00 前到账。投资东说念主若未按上述划定划付,形成认购无效的,本公司不承
担任何株连。
(2)直销电子交往平台:
联通”方式完成资金支付的直销收款账户:
①银行户名:格林基金照看有限公司
开户银行:中国民生银行北京金融街支行
银行账号:6993 46033
②银行户名:格林基金照看有限公司
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开户银行:兴业银行股份有限公司北京分行营业部
银行账号:3210 1010 0100 1856 04
进行资金支付的投资东说念主,在格林基金直销电子交往平台提交认购肯求,弃取汇款
支付模式,然后使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收
款账户:
银行户名:格林基金照看有限公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京恢复门支行
银行账号:0200 2501 1920 0318 330
由于各银行系统之间需要一定的处理时间,请投资东说念主务必提前汇款,确保认
购资金逐日 17:00 前到账。投资东说念主若未按上述划定划付,形成认购无效的,本
公司不承担任何株连。
(1)一个投资者只可开立一个基金账户。
(2)投资东说念主 T 日提交开户肯求后,可于 T+2 日后到办理开户网点查询说明
恶果,或通过本公司客户工作中心、网上查询系统查询,通过直销电子交往平台
提交开户肯求的还可通过直销电子交往平台查询。
(3)投资东说念主 T 日提交认购肯求后,可于 T+2 日后到办理认购网点查询认购
给与情况,或通过本公司客户工作中心、网上查询系统查询。认购说明恶果可于
基金合同收效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户工作中心、网上查询
系统查询,通过直销电子交往平台提交认购肯求的还可通过直销电子交往平台查
询。
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(4)个东说念主投资者肯求认购基金时不给与现款,投资东说念主必须事前在用于认购
基金的银行卡(折)中存入足额的资金。
(二)其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详备情况请向各销售机构
研讨。
四、机构投资者的开户与认购顺次
(一)直销机构
本公司直销柜台受理机构投资者开户与认购肯求。
认购技巧(周六、周日和法定节沐日不受理) 9:00 至 17:00。
鉴:
(1)企业法东说念主营业派司复印件,行状法东说念主、社会团体或其他组织需提供民
政部门或主管部门颁发的注册登记书复印件)(联系证件在灵验年检期内);资
产照看东说念主以照看的投资组合口头自行办理账户类业务的,需提供金钱照看东说念主营业
派司复印件(联系证件在灵验年检期内)及监管部门下发的对于投资组合的批复
文献或其他联系讲解文献复印件;
(2)法定代表东说念主授权承办东说念主持理业务的《业务授权寄予书》;
(3)法东说念主灵验身份证件(正反面)复印件及被授权承办东说念主灵验身份证件(正
反面)复印件(身份证等);
(4)加盖预留印鉴的《预留印鉴卡》;
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(5)预留关联银行账户的讲解文献复印件,包括《银行开户许可证》、开
立银行账户肯求表或开户银行出具的开户讲解;
(6)填妥的《基金账户类业务肯求表(机构及产物)》,并加盖公章和法
东说念主、承办东说念主签章;
(7)经推敲金融监管部门批准缔造的金融机构当作投资者或照看东说念主的,需
提供开展金融联系业务经考据明;
(8)《风险警示说明函》(专科投资者不必提供);
(9)《投资者风险承受才调问卷(机构)》(专科投资者不必提供);
(10)《而已寄予工作契约》;
(11)非仅为中国税收住户需提供《机构税收住户身份声明文献(机构)》;
(12)悔过非金融机构需提供《限定东说念主税收住户身份声明文献》;
(13)《非当然东说念主客户受益扫数东说念主信息表及附表》及联系讲解材料;
(14)《证券投资基金投资东说念主权益应知》;
(15)直销机构划定的其他材料。
(1)已填好的《交往业务肯求表》,并加盖预留印鉴;
(2)填妥的《风险匹配见告书及投资者说明函》或《风险不匹配见告书及
投资者说明函》(专科投资者不必提供);
(3)交过去间内已划付认购资金的划款讲解。
机构投资者办理认购前,应通过指定银行账户将足额资金汇入格林基金照看
有限公司直销算帐账户。
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注:指定银行账户是指投资东说念主开户时预留的当作赎回、分成、退款的结算账
户,账户称呼必须同投资东说念主在直销柜台账户的户名一致。
银行户名:格林基金照看有限公司
开户银行:中国建造银行股份有限公司北京永安支行
银行账号:1105 0137 5100 0000 1401
大额支付行号:105100001077
投资东说念主所填写的单子在汇款用途中须注明购买的基金称呼和基金代码,并确
保认购技巧逐日 17:00 前到账。投资东说念主若未按上述划定划付,形成认购无效
的,本公司不承担任何株连。
(1)投资东说念主 T 日提交开户肯求后,可于 T+2 日到本公司查询说明恶果,或
通过本公司客户工作中心、网上查询系统查询。
(2)投资东说念主 T 日提交认购肯求后,可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购
给与情况,或通过本公司客户工作中心、网上查询系统查询。认购份额说明恶果
可于基金合同收效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户工作中心、网上
查询系统查询。
(3)机构投资者认购基金肯求须在公布的机构投资者认购时间内办理。
(二)其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详备情况请向各销售机构
研讨。
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五、算帐与交割
本基金的灵验认购款项在召募技巧产生的利息在《基金合同》收效后将折算为基
金份额,归基金份额捏有东说念主扫数,其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录
为准。
六、基金的验资与基金合同的收效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金召募份额总和不少于 2 亿
份,基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下,
基金召募期届满或基金照看东说念主依据法律法例及招募阐扬书不错决定罢手基金发
售,并在 10 日内聘用法定验资机构验资,基金照看东说念主自收到验资敷陈之日起 10
日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的,自基金照看东说念主持理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面说明之日起,《基金合同》收效;不然《基金合同》不收效。基
金照看东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。
基金照看东说念主应将基金召募技巧召募的资金存入异常账户,在基金召募行为结束前,
任何东说念主不得动用。
要是召募期限届满,未繁盛基金备案条目,基金照看东说念主应当承担下列株连:
(1)以其固有财产承担因召募行为而产生的债务和用度;
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(2)在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银
行同期活期入款利息(税后);
(3)如基金召募失败,基金照看东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求答谢。
基金照看东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
七、本次发售当事东说念主或中介机构
(一)基金照看东说念主
称呼:格林基金照看有限公司
住所:北京市向阳区景华南街 5 号 18 层(本色楼层 15 层)1802、1803、
办公地址:北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华外洋 C 座 15 层(电梯层
法定代表东说念主:高永红
树立地间:2016 年 11 月 1 日
注册本钱:20,000 万元东说念主民币
推敲东说念主:张歆雨
电话:010-50890730
传真:010-50890723
(二)基金托管东说念主
称呼:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
注册地址:中国(上海)摆脱买卖锻练区银城中路 188 号
格林 60 天捏有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号
邮政编码:200336
法定代表东说念主:任德奇
树立地间:1987 年 3 月 30 日
组织情势:股份有限公司
注册本钱:742.63 亿元
存续技巧:捏续规划
批准缔造机关和批准缔造文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主
民银行银发〔1987〕40 号文
基金托管经验批文及文号:中国证监会证监基字199825 号。
(三)销售机构
格林基金照看有限公司直销柜台
住所:北京市向阳区景华南街 5 号 18 层(本色楼层 15 层)1802、1803、
办公地址:北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华外洋 C 座 15 层(电梯层
法定代表东说念主:高永红
客服电话:4001000501
推敲东说念主:方月圆
直销电话:010-50890750
传真:010-50890723
格林 60 天捏有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
公司网址:www.china-greenfund.com
基金照看东说念主可字据推敲法律法例的要求,弃取顺应要求的机构销售本基金,
并在基金照看东说念主网站公示。
(四)登记机构
称呼:格林基金照看有限公司
住所:北京市向阳区景华南街 5 号 18 层(本色楼层 15 层)1802、1803、
办公地址:北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华外洋 C 座 15 层(电梯层
法定代表东说念主:高永红
电话:4001000501
传真:010-50890723
推敲东说念主:孙斌杰
(五)出具法律见解书的讼师事务所
称呼:北京市汉坤讼师事务所上海分所
住所:上海市静安区石门沿途 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层
办公地址:上海市静安区石门沿途 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33
层
发达东说念主:精湛
承办讼师:徐宇舟、刘璐懿
电话:(021)60800909
格林 60 天捏有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告
传真:(021)60800999
推敲东说念主:徐宇舟
(六)审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师
称呼:容诚司帐师事务所(特殊粗犷结伴)
住所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
电话:010-66001391
传真:010-66001391
履行事务结伴东说念主:肖厚发、刘维
承办司帐师:蔡晓慧、李哲虹
推敲东说念主:蔡晓慧
格林基金照看有限公司
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